財務管理制度

來源:人事秘書科 作者: 發布時間:2011-08-08

1、認真遵守財經紀律,嚴格財務管理,節約經費開支。

2、票據審批。所有經費均實行統一管理,各項開支按程序先由報帳員審核票據合法性、人秘科長審核支出合理性后,200元以下由人秘科長簽字核銷,200元以上由分管副主任審簽,其中500元至l000元的開支應征得主任同意,1000元以上開支經主任辦公會議研究同意。

3、嚴格控制會議經費開支。堅決杜絕一事一會和重開會現象,盡量壓縮會議規模,降低會議費用。需要召開的各種會議或舉辦的有關活動,由承辦科(局)提出經費預算意見,按審批權限,經主任辦公會議或市政府分管領導同意后方可進行。

4、嚴格執行差旅費開支標準。工作人員因公出差的有關費用要嚴格按照《慶陽市市級黨政機關和事業單位差旅費管理辦法》執行。出差返回后必須于1周內核實報銷,若發現虛報冒領者,視其情節作出處理并責令其向全體職工會議做出書面檢查,無正當理由超支的費用由個人自付。

5、嚴格控制郵資費開支。話費實打實銷,每季度在全體職工會議上進行公布。嚴格控制文件發行數量和范圍,郵寄公文信件時,業務科(局)事先要告知人秘科,郵寄后經辦人在郵寄票據上簽字注明并及時交由人秘科統一收存,隨后與郵政局核對結帳。

6、機關文件材料一般不在外打印(復印),確需在外打印(復印)的,要事先告知人秘科,打印(復印)后在打印單據上簽字注明,否則不予報銷。單位打印文件、材料等公用紙張,由人秘科負責造冊登記核發。

7、借用公款。因工作需要的公用開支及差旅費借款,一律由人秘科長審核簽字后,由分管財務副主任審批。

8、財務人員要嚴格執行財務制度和財務工作規則,做到日清月結、帳目清楚,堅持原則、秉公辦事,對違反財經紀律的開支或不符合規定的票據有權拒付。對經費收支、財產管理使用情況,每半年由人秘科及財務人員向主任辦公會議匯報一次,并將情況在全體職工會議上進行通報。

9、全體干部職工都要認真遵守財經紀律,嚴格執行財務管理制度,切實增強共同理財、精打細算的自覺性和責任感,互相監督,廉潔從政。

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